Вряд ли есть на свете трейдер, который не мечтал бы найти «Священный грааль» — беспроигрышную, безрисковую и прибыльную стратегию, которая бы работала нажатием одной кнопочки на клавиатуре. Очень жаль, но такой не существует! Сегодня разработано много методик торговли, и большинство трейдеров неустанно создают свои. Но одна из самых старейших и надежных – Мартигейл – стратегия, созданная на основе теории вероятности.
Поговорим о надежной системе
Мартингейл – стратегия, уже на протяжении многих лет пользующаяся заслуженной популярностью у трейдеров. Пришла она из области казино. К слову, практически все знакомы с основными принципами работы по данной методике, причем сами не зная того.
Сегодня доля роботов-советников, использующих в расчетах стратегию Мартингейла, неустанно растет. Сама по себе методика максимально простая, заключается в отфильтровывании сигналов и нахождении удачных позиций для входа.
Любая стратегия торговли на рынке требует тщательного изучения и понимания особенностей. При грамотном подходе из данной методики можно извлечь большую прибыль. Однако многие трейдеры утверждают, что при высоком кредитном плече легко слить депозит.
Кроме того, не следует увлекаться увеличение открытий ордеров, поскольку это может привести к излишним рискам. Никакого различия между 5 открытыми ордерами с частью депозита и одним с полным нет.
Основные понятия стратегии
Много лет назад стратегия Мартингейла применялась в ставках на рулетке. Понятно, что здесь существует всего 2 варианта – красное и черное, а также четное и нечетное и т.д. Добавив толику теории вероятности, мы получим вполне обоснованное соотношение. Выпадение одного из двух вариантов составляет 1/2.
Принцип такой:
- берем 10 долларов и ставим на черное;
- колесо после первого запуска выдает красное;
- на втором круге опять ставим на черное, но 20 долларов;
- перспектива выпадения черного уже составляет ¾;
- снова красное, тогда на третьем круге ставим уже 40 долларов;
- каждый следующий заход делаем удвоенную ставку от предыдущего.
В соответствии с расчетами, прибыль вы все равно в итоге получите 10 долларов, однако, хватит ли средств на такой марафон? Игрок пользуется в данном случае математическим приемом, но у казино свои правила, и бесконечно увеличивать ставку просто нельзя.
В торговле на рынке принцип практически идентичный, только здесь не ставки, а открытие ордеров, открывающихся на некотором расстоянии один от другого при направлении ценовой кривой против движения.
Логика стратегии заключается в том, что, отскочившая на 100 пунктов цена должна вернуться на те же пункты, и выйти в ноль. Когда трейдер открывает еще один аналогичный ордер, то можно будет рассчитывать на возврат на 50 пунктов. Проще говоря, вторая сделка выйдет в показатель +50, а минус по первой будет составлять те же 50 пунктов, что в общей сложности равно 0.
Цена не унимается и продолжает двигаться в ненужном направлении? Еще раз открываем ордер через 100 пунктов, но сейчас понадобится не 200, а 100 для того, чтобы вновь сработать по нулям. Отрицательный показатель, который сформировался за это время, будет уже составлять 300 пунктов.
Идущая в том же направлении цена и дальше будет формировать убыток. В определенный момент сделку просто невозможно будет открыть, поскольку свободной маржи на счете уже не осталось. В данный момент стратегия исчерпывает себя, и просто наступает период, когда трейдер напряженно ждет последствий – слив депозита, или цена все же пойдет в нужную сторону.
Тренды на Форекс обычно бывают очень продолжительные, причем даже намеки со стороны технических индикаторов на смену направления, характеризуют лишь незначительные откаты. Все зависит в первую очередь от торгового инструмента, который вы выбрали для работы. Однако даже вывоковолатильные пары могут несколько дней кряду держать однонаправленный, стабильный тренд.
Возьмите хотя бы пару немецкий франк/йена. Этот актив изначально считается высоковолатильным. Многие трейдеры используют эти движения для открытия коротких позиций. Однако промотайте график назад, и обратите внимание на исторические факты. В некоторых ситуациях пара ведет себя довольно стабильно, отправляясь в однонаправленный тренд на несколько сотен пунктов. Вряд ли какой-то депозит выдержит подобную нагрузку.
На некоторых парах стратегию Мартингейла применять совсем не рекомендуется. В первую очередь, к таким относятся низковолатильные или трендовые – доллар/новозеландский доллар. Некоторые тренды стабильно и потихоньку движется в одном направлении и десятки дней. Нужно сказать, что опытные рыночные игроки не советуют ждать серьезного отката после подобного движения. Ведь что-то же подталкивало эту пару в данную сторону на протяжении столь длительного времени. Обычно после подобного варианта развития событий пара отправляется во флет, что тоже не избавит вас от просадки.
Для того, чтобы предотвратить слив депозита, трейдеры применяют самые разные стратегии. Самыми популярными из них считаются:
- мизерные размеры лотов;
- значительные расстояния между открытыми ордерами;
- принудительный стоп для всех открытых в ненужном направлении ордеров.
В последнем случае эффективность всей торговли трейдера сходит на нет. Дело в том, что профиты выставлены на совсем незначительной высоте, и расчет заключается в том, что график все же выйдет из неблагоприятной зоны и закроется по профиту.
Преимущества и недостатки системы
Большинство трейдеров считают рынок живым и довольно капризным существом. Он постоянно находится в движении, редко поддается прогнозированию, поэтому определить, куда направится тренд в ближайшее время бывает достаточно сложно. В стратегии Мартингейла количество открываемых ордеров должно быть прямо пропорционально возможностям торгового счета трейдера.
Все эти страхи перечеркиваются единственным движением графика в нужном направлении. Трейдер может заработать довольно внушительную сумму, если все открытые ордера закроются по профиту. Именно это и есть основной плюс методики.
Достоинства системы вполне объяснимы. Теперь следует поговорить о недостатках. Стратегия довольно агрессивна, предполагает получение прибыли на довольно коротких периодах. Стратегия довольно проста в реализации и понимании, отлично сочетается с другими инструментами технического анализа, достаточно гибка для того, чтобы можно было задать разные параметры и вступить в торги любой степени сложности.
При этом отрицательных свойств системы еще больше. Главное из них – гораздо больший риск, нежели надежда на прибыль. Применение стратегии требует довольно высокого порога депозита, плюс готовности потерять его без остатка. С первых же шагов торговля начинает приносить трейдеру убытки, что в психологическом плане выдержит не каждый даже профессиональный игрок.
Отмечено, что прямое применение данной методики ведет трейдера к сливу депозита. Применение стратегии нужно подкреплять другими средствами технического анализа. В первую очередь, игроку следует тщательно высчитать безоговорочные точки входа в сделки, к примеру, не имеет смысла торговать против мощного и стабильного тренда, который обладает всеми шансами быть устойчивым.
От трейдера нужны четкое понимание собственных финансовых возможностей и серьезно поработать над проблемой сокращения рисков. Это поможет лучше подготовиться к торговой операции и получить желаемую прибыль.
Открытие сделки по тренду
Если открывать сделки минимальными лотами, то вы можете рассчитывать на довольно высокий профит. При внезапном откате в нужном направлении у трейдера увеличиваются шансы на выигрыш. Если транд направляется в противоположную сторону, в соответствии со стратегией Мартингейла, вы можете нивелировать убытки, и в результате закрыть сделку с профитом.
Открытие сделки против тренда
Торгуя против тренда, нужно открывать ордера с лотом не более 0,01 или 0,001 доллара. Такие условия депозит еще может выдержать, если вы дождетесь разворота. При очень большой просадке он закроется с нулевой прибылью, но никак не уйдет в ноль.
Процентные ставки
Торгуя с применением системы Мартингейла, вы можете также получить прибыль на разнице процентов, нивелируя потери за счет процентного дохода. В данном случае торгуйте валютами направлении плюсового свопа. Это гарантирует прибыль.
Комбинатор
Если вы уже отработали торговлю по стратегии Мартингейла, то можете комбинировать ее с другими методиками. Для самостоятельного применения трейдеру нет необходимости использовать какие-то специфические навыки и алгоритмы. Дополнительная система значительно повышает шансы на профит. Однако здесь трейдеру уже придется применить специальные навыки и знания.
В готовом виде стратегия Мартингейла не часто используется профессиональными трейдерами. Обычно эксперты применяют ее как вспомогательную. Многие в качестве основной стратегии используют «Снайпер».
Подробнее о рисках
Прогнозируя будущую прибыль и размер минимального лота, трейдеру нужно научиться контролировать собственную жадность. Именно этот «грех» губить большинство очень перспективных депозитов, а также планов. В соответствии с оценками профессионалов, эта торговая система довольно часто приводит к краху, особенно в том случае, если на протяжении длительного времени используется новичком.
Причем именно начинающим игрокам рынка она кажется самой простой и понятной. Если человек тщательно изучил все за и против, обладает довольно внушительным депозитом, то вполне можно ожидать, что торговать он будет в прибыль. Иначе деньги очень быстро закончатся. В равной степени стратегия Мартингейл может принести высокую прибыль или позволить вашему депозиту раствориться без остатка.
Устраняем негативные факторы
- при выходе в профит с каждой следующей сделкой повышать ставку на коэффициент меньше 2;
- после нескольких проигрышных позиций закрываться в ноль, и открывать ордера в другом направлении;
- пока неудачные сделки не закроются в ноль, не открывать следующих позиций.
Практическое занятие
Следуя описанному выше алгоритму действий, эта стратегии поможет вам понемногу накопить значительную сумму. Максимально простой алгоритм работы по стратегии Мартингейла состоит в последовательном исполнении ряда этапов:
- находим подходящую котировку, помним про процентные ставки;
- выясняем, куда направлен основной тренд;
- определяем выгодную точку для открытия сделки;
- вычисляем оптимальный размер лота;
- открываем ордер;
- выставляем стопы и тейки, не далее, чем на 10 пунктов от точки входа;
- если вы неверно выставили ордер, просто не открывайте следующую позицию;
- если верно – входим в рынок снова, понижая ставку до минимума.
Советы профессионалов
- перенос сделок на следующий день в данной методике не предусмотрен;
- перед входом в рынок следует учесть усредненный ценовой показатель дня;
- минимальный лот забирает со счета небольшое количество средств, тем самым сохраняя прочность депозита;
- стоит придерживаться расчета, где депозит равен стоимости 1 пункта, умноженной на 2, при этом 1 лот не должен быть больше цены 1 пункта;
- обязательно используйте защитные ордера, чтобы не слить депозит;
- переносите границы тейков, если цена направляется в нужную сторону.
Есть ли безопасный Мартингейл?
Обычно метод Мартингейла сравнивается у трейдеров с очень опасной методикой. Новичков тоже часто пугают этой стратегией. Никто не спорит, что риски в данном случае достаточно высокие, но «лакомая» прибыль заставляет многих подробнее изучить основные правила и применять их на практике.
Так есть ли безопасный Мартингейл? Есть! Только это не та стратегия, о которой мы рассказывали выше, а часть ее. Вернее, те элементы, которые помогут повысить прибыльность торговли и снять психологическую нагрузку с трейдера.
В первую очередь, вам нужно найти прибыльную стратегию, в сочетании с которой вы можете использовать данную методику. Стоит помнить, что применение безопасного Мартина поможет нам снизить психологическую нагрузку.
Помимо выгодной стратегии необходим достаточно большой депозит и высокое кредитное плечо. Достаточно будет 1:100.
Когда стратегия выбрана, торговый счет готов, приступаем к подготовке к вступлению в сделки:
- Стопы. Практически для любой торговой стратегии стоп-лоссы просто необходимы. Данная не является исключением. Торговать без них неразумно и очень рискованно.
- Серии убытков. Даже самая удачная стратегия не бывает безубыточной. Именно поэтому в данном случае следует определить среднюю убыточность серийных сделок. Для этого берем исторический график выбранной пары. К примеру, для М5 тестовый период должен быть не менее 1 месяца. Для D1 – несколько лет.
Не придерживайтесь стандартов
Основа торговли по методу Мартингейла заключается в том, что тренд в любом случае должен развернуться и отправиться в нужную сторону. Именно данный факт и заставляет многих трейдеров не закрывать убыточные позиции, а ждать, пока все же график отправится, куда надо. Так недолго и до слива депозита.
К примеру, открытый ордер на продажу по стопу принес нам убыток. Система дает сигнал на покупку, так для какой цели мы будем его пропускать, если сам рынок говорит нам, куда идти. Значит, не стоит придерживаться методики, только потому что она диктует другие правила.
Открывайте позицию на покупку, но увеличенным лотом. Закрыли по профиту? Отлично – забирайте прибыль.
Снова о мани-менеджменте
Уж сколько раз твердили миру… Так и здесь – выбирая любую торговую стратегию, не следует забывать о правилах мани-менеджмента. Если их не использовать, даже самая прибыльная стратегия может превратиться в крайне убыточную.
Рассчитывайте объем сделок так, чтобы вероятный убыток от последней не превышал 10% от суммы на вашем счете.
Вместо резюме
Итак, Мартингейл – довольно высокорисковая стратегия, которую никак нельзя назвать беспроигрышной. Если бы у трейдера был бесконечный лимит средств на счете, только в этом случае она была бы беспроигрышной. В сочетании с качественным анализом. Но даже в этом случае никаких гарантий.
Чтобы выйти на достойный уровень прибыли, не стоит применять данную стратегию. Особенно это касается новичков, которые еще не умеют сочетать сигналы графика и требования различных методик.