Большинство начинающих трейдеров при взгляде на график движения цен видят перед собой только хаос. Ни о каких закономерностях и принципах речи идти просто не может. Где же найти эти пресловутые точки входа и как на этом всем вообще заработать? Понять принципы рынка – это основное, что можно сделать для получения прибыли. Дать это понимание поможет метод Вайкоффа.
Об истории и подробностях
*Фотография предоставлена Pexels
В начале прошлого века профессиональный трейдер Ричард Вайкофф много трудов посвятил финансовым рынкам. Метод Вайкоффа является продуктом симбиоза самых прибыльных инструментов теханализа и инновационного подхода. Данная теория помогает не только прибыльно торговать, но и управлять рисками, применяя психологию рынка.
Сам маэстро не считал себя прирожденным трейдером, однако годы работы над собой и собственными методиками дали свои результаты. Он соединил лучшие системы торговли продвинутых современников в единую схему с подробным руководством к действию. Принцип помогает определить оптимальные точки входа в рынок, понять, какие силы управляют всей рыночной системой и извлечь прибыль.
Методика основана на наблюдениях за ценовыми тенденциями, ключевыми моментами их формирования, периодами накопления и распределения. Американский аналитик описал правила, которые используются совместно с циклами, помогающими определять локацию цены в пределах ценового диапазона.
Правила метода:
- применяйте в торговле отложенные ордера;
- выставляйте правильно стопы;
- используйте пирамидинг;
- работайте на невысоких таймфреймах;
- планируйте сделки;
- не посвящайте все свое время трейдингу отвлекайтесь на другие дела и отдыхайте;
- используйте дневник, куда заносите все свои расчеты и сделки;
- работайте с реальными деньгами.
Методика учит трейдера, что одинаковых сделок не существует в принципе, вариаций существует бесконечное множество. Каждое движение рынка только путает неопытного трейдера, а профессионалам дает массу сигналов ко входу в сделку.
Как торговать на покупке сигналах Вайкоффа
- определилась цель движения вверх;
- объем увеличивается на подъеме цены, уменьшается на спуске;
- непосредственная близость к уровню поддержки;
- пробитие уровня сопротивления;
- растущая ценовая линия поддержки;
- аналогично для дневных пиков;
- флэт;
- прибыль в соотношении с вероятными убытками соответственно 3:1.
Как торговать на продаже на сигналах Вайкоффа
- определилась цель движения вниз;
- объемы растут на движении вниз, снижаются – наверх;
- близость уровня сопротивления;
- пробитие уровня поддержки;
- на падающей линии снижаются дневные впадины;
- флэт;
- аналогичный показатель прибыльности и убыточности сделок.
Даже в том случае, если какой-то один из пунктов не соответствует перечню, не следует открывать ордер. Данные тесты составляют цельную систему и используются в полном объеме для решения следующих задач:
- определение текущего тренда или направления его движения в обозримом будущем;
- выбор максимально ликвидного инструмента для получения высокой прибыли;
- выбор оптимальной валюты для торговли с учетом сложившихся предпосылок для быстрого движения.
Варианты торговли на графике
При торговле по данной методике могут применяться три типа графиков:
- линии или свечи;
- фигурные;
- волновые.
На каждом из них вы найдете максимум информации для торговли, причем, используя все, дополните полученные от каждого сигнала. Бары определяют:
- направление движения цены;
- точки вступления в сделку и выхода из нее;
- приблизительные позиции, которые может достичь цена;
- позиции стопов и тейков;
- анализ объема цены.
График фигур предназначен для выявления периода, который пройдет цена. Они и отвечают за вашу прибыль в итоге и не покинуть позиции раньше, чем нужно. Последние проводят анализ психологии рынка, учитывая действия крупных и мелких торговцев, поведения стоимостного показателя в критических зонах.
Методика работает на трех принципах. Один из которых использование восходящей и нисходящей тенденций, а также флэта, второй – применение всех возможных интервалов, третий – существование разных вариантов торговли на каждом временном периоде.
Основа методики для трейдинга
Способ позволяет открывать ордера на покупку так:
- в минимальной точке с минимальным стопом;
- при втором тестировании дна при падении объемов.
Самой непривлекательной ситуацией считается локальный пик. Это место коррекции сопротивления, где инвестору придется покупать на восходящем тренде.
Любой трейдер принимает торговые решения на основе технического и фундаментального анализа, а также психологии крупных и мелких игроков на рынке. Многие считают, что методика является только отражением теханализа. Однако сигналы, полученные при помощи методики, позволяют исследовать психологические аспекты поведения игроков рынка и на этом основании строить собственные стратегии.