Форекс словарь

Канал Дончиана представляет собой инструмент технического анализа рынков в виде своеобразных скользящих средних. Это индикатор, благодаря которому возможно находить точки входа-выхода в рынок, даже определять состояние перекупленности-перепроданности.

Создателем Канала Дончиана является легендарный трейдер современной Уолл-Стрит Ричард Дончиан.

Что представляет собой Канал Дончиана?

Инструмент, разработанный Р. Дончианом — не что иное, как три кривые скользящие, в диапазоне которых колеблется цена торгуемого актива на основном графике.

Кривая скользящая верхняя колеблется по значениям двадцатидневных максимальных цен. Нижняя скользящая кривая развивается по параметрам двадцатидневных минимальных стоимостных значений.

Стоит отметить, что двадцатидневные настройки применяются в инструменте Канал Дончиана автоматически, поскольку в каждом торговом месяце, как правило, всего двадцать дней работы. Но трейдер может изменить настройки, подставить данные на свое усмотрение, например, увеличить показатели до 30 или 50.

Канал Дончиана имеет еще и срединную кривую скользящую, но об этом чуть позже.

Определять точки вхождения-выхода в рынок лучше всего по инструменту Канал Дончиана.

Поскольку кривая цены торгуемого актива более эффективно демонстрирует пробой, поэтому трейдер с инструментом Дончиана может работать на пробое.

Как торговать с Каналом Дончиана?

Как только кривая цены торгуемого актива начинает касаться верхней линии Канала Дончиана, рекомендуем открываться лонг-позиции. Откатное движение на графике не настолько часто встречается, как хотелось бы.

Масштабирование сделок при помощи Канала Дончиана

Если трейдер открывает сделку и видит, что рынок идет в нужную для него сторону, значит, он вполне может усилить свои позиции и получить дополнительную прибыль. Но усиливать свои позиции рекомендуется опытным трейдерам. Новичкам следует соблюдать самые консервативные методы в коммерции.

Если у трейдера будет прибыли не меньше 2R, значит, денежный буфер не даст опрокинуть депозит трейдера и не заденет установленный стоп-лосс. Но если такой суммы на депозите нет, значит, лучше отказаться от рисковых шагов.

Если трейлинг-стоп задевается кривой цены, лучше выйти изо всех позиций.

С помощью инструмента Канал Дончиана можно усовершенствовать систему торговли и искать возможность торговать по тренду. Но тогда следует перенастроить индикатор, используя двухсотдневный период. Эта настройка легко определяет долгосрочный тренд.

Если кривая цены поднялась по Каналу Дончиана выше срединной линии, значит, стоит подумать о длинных сделках. Если кривая цены торгуемого актива колеблется ниже срединной линии Канал Дончиана, думайте о проведении коротких сделок.

Высокочастотный трейдинг кроет свое определение в самом названии. Этот метод торговли подразумевает использование различных алгоритмов и роботов для того чтобы анализировать ситуацию на рынке. Трейдеры преследуют цель проанализировать минимальные изменения в котировках и в расхождениях между стоимостью активов на разных биржах.

Высокочастотную торговлю можно встретить под аббревиатурой HFT.

Как правило, все системы высокочастотной торговли автоматически открывают позиции и закрывают их в коротком промежутке времени. Они являются короче даже чем краткосрочные сделки.

Чаще всего высокочастотный трейдинг встречается на фондовом и валютном рынках. Но со временем этот тип торговли адаптировали и под криптовалютный рынок.

Возможность совершать несколько сделок в секунду дает неоспоримое преимущество HFT.

При выборе сервиса для HFT, будьте внимательны, ведь некоторые из них помогают извлекать выгоду из высокого уровня волатильности, а некоторые предоставляют возможность лишь потерять деньги.

Ключевые понятия в высокочастотном трейдинге

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам Америки не определяют высокочастотный трейдинг как серьезное отдельное понятие в торговле на бирже, а некоторые из них даже не признают его.

Однако, в общем, можно выделить несколько ключевых аспектов HFT:

• применение высокоскоростных алгоритмов и различных программ для исполнения сделок и анализа рынка;
• применение коллокации для минимизации отмен и задержек в передаче информации;
• ограниченные временные промежутки для совершения и ликвидации сделок;
• минимизация риска связанного с овернайтом;
• реализация нескольких ордеров одновременно.

Ограничить реальное времяпровождение перед монитором сейчас более чем актуально, ведь общество спешит успеть все. HFT для этого подходит, ведь можно тратить меньше времени и усилий, а сделок совершать больше. Сейчас технологии развились достаточно для того, чтобы высокочастотная торговля могла адаптироваться практически к любому из направлений рынка.

Стоит отметить, что успех и прибыльность высокочастотного трейдинга зависит от того, какие алгоритмы и оборудование будет использовать трейдер. Чем лучше, качественнее и современнее алгоритм, тем, соответственно, больше ваша прибыль.

Преимущества и недостатки высокочастотной торговли

HFT имеет свои плюсы и минусы, как и любая другая методика торговли.

Плюсы высокочастотной торговли:

• максимизация прибыли благодаря скорости автоматизации;
• нет необходимости в человеческом вмешательстве в процесс 24/7;
• поддержка уровня ликвидности для поддержания рынков (есть убеждение, что высокочастотный трейдинг приносит пользу всем участникам биржи);
• устранение потенциальных ошибок, обусловленных человеческим фактором;
• экономия времени.

Несмотря на ряд преимуществ, которые, наверняка не кончаются на списке выше, у высокочастотного трейдинга есть свои недостатки. Давайте проанализируем их и поймем, стоит ли HFT внимания:

• соотношение уровня риска к финансовой прибыли достаточно высокое в сравнении с другими методами трейдинга;
• много некачественных программ и алгоритмов в сети;
• большая вероятность манипуляции рынком;
• нелегальная деятельность (мошеннические ПО и алгоритмы).

Как и в любой другой сфере, технологический прогресс в трейдинге не всегда играет на руку участникам рынка. Этот момент довольно двусторонний. С одной стороны, ты можешь зарабатывать больше и быстрее, а с другой — это же могут делать мошенники.

Фигура Бриллиант, или Алмаз и Ромб, является знаком разворота рынка. Это достаточно редкий паттерн, возникающий на графиках. Внешне паттерн напоминает ромб или дипирамидный кристалл, размещенный на плоскости. Алмаз (Ромб) может быть правильной формы, но такая модель достаточно редкая. Может сформироваться кристалл и неправильный по форме.

На небольших временных интервалах фигура формируется в течение непродолжительного времени, сигнал же может отрабатываться в течение двух-трех свечей.

На более длинных временных интервалах, например, D1, подобный Бриллиант-Ромб может формироваться месяца два-три.

Почему и как на графике появляется Бриллиант?

Разворотная фигура Алмаз может появиться на вершине растущего движения, в таком случае Алмаз-Ромб предсказывает ближайшее падение цены.

Второй случай появления Ромба — на вершине падающего тренда, в этом случае фигура говорит о предстоящем росте цены.

На графике вначале можно видеть формирование треугольника. Причем этот треугольник может быть равнобедренным, но чаще всего формируется треугольник неправильный.

В этот момент цены растут, а затем после потери интереса покупателей цена торгуемого актива падает, колебательные движения на графике уменьшаются, снижается волатильность.

Подобная картина вырисовывается перед падением рыночной цены. Затем в дело включаются игроки с другой стороны и начинают активно снижать цену торгуемого актива.

Бриллиант на падающем рынке формируется подобным образом. На графике также вначале вырисовывается треугольник (равнобедренный-неправильный).

В этот момент продавцы активно сбрасывают цену, увеличивается амплитуда колебательных движений на графике (растет волатильность).

Затем падение цены приближается к своему завершению и начинается постепенное восстановление цены, график колебательных движений растет, формируя завершение Бриллианта.

Как выставлять приказы на куплю-продажу во время формирования Бриллианта

Как только на вершине растущего графика завершается формироваться Бриллиант, кривая цены должна пробить нижнюю линию поддержки справа. И тогда свечка закрывается ниже поддержки.

Трейдер должен открыть сделку на продажу. Рекомендуем устанавливать спасительный стоп-лосс, который устанавливается за ближайшим максимальным значением (правое верхнее сопротивление), за которым закрывается свечка.

Уровень тейк-профита выставляют на расстоянии примерно 80-60 процентов от Бриллианта, расположенного вертикально.

На вершине нисходящего графика при появлении Алмаза кривая цены должна пробить верхнюю правую линию сопротивления, свечка закрывается выше этого сопротивления. Далее следует открыть сделку на покупку, за ближайшее минимальное значение (правая нижняя поддерживающая линия) не забыть установить стоп-лосс.

Уровень тейк-профита устанавливается на расстоянии 80-60 процентов от величины Алмаза, размещенного в вертикальном положении.

Особенности торговли с Бриллиантом

Сделки по купле-продаже не открывают, если

1. Бриллиант не полностью сформировался,
2. Внутри формирующейся фигуры торговлю не ведут.

Фигура Бриллиант — редко встречающаяся фигура. Но и этот редкий паттерн возможно использовать в своей работе. При торговле с Бриллиантом подразумевается обязательно применять правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Для трейдеров, работающих на интервалах D1, важно учитывать, что стоп-лосс следует устанавливать большой.

В терминологии трейдеров проскакивает интересное словечко «margin call». Что такое margin call? Что делать трейдеру, когда наступает margin call?

Margin call является предупреждением трейдеру от брокерской компании. Это предупреждение означает, что внезапно может произойти Стоп-аут, остановка работы, если трейдер не пополнит депозит. Поскольку трейдер уже свои деньги слил.

В далекие времена, когда для работы на финансовых рынках компьютеров не применялось, представитель брокерской компании звонил по телефону своему клиенту и сообщал пренеприятнейшее известие, что деньги клиента на исходе. Это и был margin call.

Сейчас времена изменились, представители брокерской компании не обзванивают клиентов в случае с нехваткой денег на депозите, а margin call проводится автоматически.

Маржин-колл может случиться у трейдера, работающего на всех финансовых рынках, не только на рынке фондов или товарной бирже (как это бывало раньше).

Margin call в работе современного трейдера

При работе на рынках фондов, на Форекс маржин-колл наступает в том случае, если ценность инвестиционного портфеля инвестора падает ниже минимального уровня маржи. Затем каждый брокер имеет право принудительно остановить полностью или частично работу трейдера за счет имеющихся активов на ИИС или брокерском счете.

Это делается для того, чтобы ликвидная часть портфеля не просела до нуля или не провалилась еще ниже.

Брокер может закрыть позиции трейдера до той поры, пока общая сумма ликвидной части портфеля (или весь портфель целиком) не восполнится до уровня начальной маржи. В таком случае индикатор начинает становиться зеленым.

Как правило, уровень margin call вступает в силу, если осталось примерно 30 процентов от первоначального депозита трейдера.

Что делать трейдеру в ситуации с margin call?

В ситуации с угрозой margin call лучше всего пополнить свой счет по возможности либо уменьшить сумму непокрытой торговой позиции еще до того момента, как ликвидный портфель снизится до уровня начальной маржи. В таком случае индикатор краснеет.

Margin call, как правило, наступает у новичков, пытающихся работать безо всякого торгового плана. Такие неопытные трейдеры не знают, как правильно управлять капиталом, не применяют правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Или, возможно, у них слишком много денег, которые не жалко потерять.

Ситуация с margin call возможна и при торговле во время выхода важных новостей. В такие моменты ценовые графики торгуемых активов ведут себя настолько непредсказуемо и нервно, что новичкам лучше всего отказаться от работы в моменты публикации известий. Лучше всего учиться работать на финансовых рынках со спокойными лошадками, нежели сразу же пытаться обуздать дикого мустанга.

Автор уровней Мюррея является Томас Хеннинг Мюррей, который известен в сфере расширения способов технического анализа графика на финансовом рынке.

Но по-настоящему известным его сделала адаптация нескольких теорий Ганна для более широкого круга участников финансового рынка. Ведь теории самого Ганна порой сложно понять даже самым профессиональным участникам биржи.

Мюррей взял за основу теорию о квадрировании цены актива и адаптировал ее под уровни Мюррея. Давайте разберемся, каким образом.

Описание уровней Мюррея

Для того чтобы построить уровни Мюррея на графике необходимо найти на графике значимые ценовые экстремумы и разделить всю область, на которой они находятся на 8 равномерных частей.

Границы этих частей — это и есть уровни Мюррея. Каждый из них называется цифрой в соответствии со своим расположении и отвечает за разные характеристики.

Давайте разберемся с главными линиями согласно теории анализа графика Мюррея:

• 0-8 и 8-8 это линии окончательного сопротивления, разворот или коррекция от которых происходит чаще всего;
• 1-8 и 7-8 являются слабыми уровнями касательно разворота, от них он происходит реже всего;
• 2-8 и 6-8 дают возможность определить будущее вращение цены или ее разворот (принято считать, что эти линии являются сильными и могут развернуть цену актива);
• 3-8 и 5-8 это границы диапазона торговли (между ними происходит консолидация цены, которая и образовывает флетовую зону, то есть зону игры крупных участников рынка);
• 4-8 это основной уровень поддержки или уровень сопротивления на графике.

Практическая торговля по уровням Мюррея

Теперь стоит перейти к практике.

Для того чтобы торговать по уровням Мюррея, необходимо использовать паттерны, то есть те движения на графике, которые являются повторяющимися и последовательными.

Сейчас торговля ведется в большинстве случаев из терминала Мета Трейдер 4. В нем уже встроен ряд индикаторов, которые дают возможность автоматически наносить на ценовой график уровни Мюррея.

Есть те, которые используются только для текущего периода, а есть те, которые подходят для разных, то есть являются мульти-таймфреймами.

Эти индикаторы необходимо для более тщательного и масштабного отслеживания ценовых уровней на графике.

К счастью, сегодня можно модифицировать любые настройки уровней или индикаторов, что позволяет совершать прибыльные сделки и делать более тщательные прогнозы касательно будущего движения цены.

«Вилы Эндрюса» является популярным инструментом технического анализа, он может дополнить стратегию торговли по каналам. А зачастую даже и заменить стратегию торговли по важным уровням поддержки-сопротивления.

«Вилы Эндрюса» включен в набор инструментов для теханализа МТ4. Чтобы активизировать этот инструмент, следует войти в меню Вставка и выбрать торговый инструмент, щелкнув правой кнопкой мыши по панели с меню.

Скрины, являющиеся инструкцией активизации «Вилы Эндрюса», предоставляем ниже.

Как работает инструмент «Вилы Эндрюса»

Принцип работы «Вилы Эндрюса» состоит в том, чтобы трейдеру искать сильные уровни сопротивления-поддержки, точки вхождения в рынок и выхода из них с ориентиром на «Вилы Эндрюса».

Цена торгуемого актива обладает особенностью постоянно колебаться в районе медианной линии, которая будто бы притягивает кривую цены на графике.

Но мы рекомендуем применять этот инструмент в паре с другими, которые подкрепляли бы сигналы, полученные от «Вил Эндрюса». Частенько этот инструмент начинает сбиваться в показаниях.

Если провести параллельные медианной линии прямые, получится канал Форекс, по которому, как по туннелю, движется цена. Хотя случается, что «Вилы Эндрюса» не совпадают с равноудаленным ценовым каналом. Что можно увидеть на рисунке ниже.

«Вилы Эндрюса» формируются из 3-х параллельных друг другу линий. Они являются ничем иным, как сильными уровнями поддержки-сопротивления.

Линия, расположенная посредине, — прямая, следующая за восходящим либо нисходящим движением, отслеживающим откатывания.

Как использовать «Вилы Эндрюса»

Первым делом трейдер должен определиться с трендом. «Бычья» тенденция или «медвежья»?

Затем следует обнаружить нарушение линий трендового движения. Пример нарушения тренда дается ниже.

И уж затем можно приступать к рисованию замечательных «Вил».

Технически трейдер должен:

1. Найти начало трендового движения.
2. Затем отследить максимальный уровень, предшествовавший пробитию трендовой линии.
3. Найти уровень-минимум, который появляется после пробития трендовой линии.

Кривая цены направляется по каналу «Вилы Эндрюса», она будто магнитом притягивается к срединной линии «Вил». Притягивание кривой цены к центральной линии инструмента Эндрюса происходит в 80 процентах случаев.

Хотя иногда бывает и отступление от каналов инструмента Эндрюса. Поэтому необходимо подстраховывать свою торговлю с помощью других инструментов теханализа.

Случается, что цена может выскочить за рамки канала Эндрюса. Но и в таком случае кривая цены ярко реагирует на прямые «Вил Эндрюса». И тогда инструмент на графике может формироваться не из трех параллельных друг другу прямых, а из нескольких. Между этими параллельными прямыми как раз и колеблется цена.

Заключение

«Вилы Эндрюса» — очень интересный и полезный инструмент технического анализа, который рекомендуется использовать в сочетании с другими, подкрепляющими сигнал инструментами.

При боковом движении рынка трейдеру трудно определить, в каком направлении открывать сделки. И тогда используется прием, который называется локирование позиций. Что такое локирование на Форекс и как его применять?

Допустим, мы торгуем парой британский фунт-доллар на одночасовом временном интервале. Пример графика дается чуть ниже.

При анализе графика понятно, что следует открыть сделку на продажу.

Что мы и делаем, и открываем позицию объемом 0,1 лота. Через какое-то время кривая цены начинает двигаться вверх. И вот уже мы в 12 шагах (пунктах) от убытка.

Пробуем открыть позицию такого же объема (0,1 лота), но на покупку. Итого: теперь у нас открыты одновременно 2 позиции в противоположном направлении и одинаковые по объему. При этом расстояние между этими двумя позициями составляет 12 шагов (пунктов).

Это означает, что мы открыли локирование, или лок-позицию. «Lock» — «замок» в переводе на русский с английского. Получается, что возможный убыток трейдер пееркрывает прибылью, полученной по другой позиции. Трейдер имеет нулевой убыток и нулевую прибыль.

Открывая лок-позицию, трейдер подстраховывает себя с психологической точки зрения. Рассмотренная выше ситуация является неплохим выходом из убытка. Что делать, если кривая цены будет и дальше двигаться в убыточном для трейдера направлении? Как выходить из такого положения?

Как выходить из лок-позиции с прибылью?

Вариант 1. Идеальным вариантом для трейдера будет, если одна сделка пойдет в плюс и перекроет убыток. В таком случае трейдер закрывает убыточную позицию и торгует в прибыльном для себя направлении.

Но что делать, если кривая цены (в нашем случае) двинется вверх, трейдер получает свою прибыль по этой сделке и закрывает выигрышную позицию. В это время наш убыток по позиции в другом направлении (на продажу) растет.

Трейдер начинает открывать еще одну сделку на покупку. И тогда расстояние между двумя открытыми позициями в разных направлениях может увеличиться, например, до 16 шагов (пунктов). Примечательно, что расстояние между двумя сделками может вырасти хоть до 100 шагов.

Как выйти из такого расширяющегося лока и желательно с плюсом?

Вариант 2. Закрыть одну сделку на покупку (в нашем случае) с плюс 10, а на продажу с минус 5. В итоге трейдер забирает 5 шагов прибыли.

Вариант 3. Определить направление тренда (на нашем графике цена движется вниз), дождаться выхода кривой цены из лок-позиции, затем открыть еще одну позицию на продажу в направлении главного тренда и тем же объемом.

В данный момент мы имеем 3 открытые позиции (2 на продажу по разным ценам и одна на покупку). В таком случае следует дождаться момента, когда позиции по продажам перевесят по прибыльности позицию по покупке.

Вариант 4. Установить стоп-лосс и выйти из лока. При этом возможен убыток. Но в таком случае убыток будет минимальным и не придется открывать свопы, а это дополнительные расходы.

Выход из локирования — непростое дело. Локирование на Форекс применяют профи. Причем частенько локирование хорошо работает на новостях при импульсных движениях рынка

Стратегия «Три экрана Элдера» пользуется большой популярностью среди новичков и профессионалов финансовых рынков. «Почему?», — спросите вы.

Стратегия, разработанная Александром Элдером, — это простая стратегия, она успешно работает на Форекс и на рынках фондов…

Новичку достаточно разобраться в основах технического анализа, и можно приступать к трейдингу, применять «Три экрана Элдера». В чем заключается стратегия?

По мнению Александра Элдера, мир трейдинга подобен великому океану с подводными течениями, рифами, впадающими морями и реками. Воды этого финансового океана может штормить, но случается и безветренная погода, штиль. Финансовый океан может вызывать приливы и отливы.

Что в подобные моменты должен делать трейдер? Как возможно зарабатывать?

Попробовать применить стратегию «Три экрана Элдера».

Первый из трех экранов автор стратегии назвал «Экраном прилива». В момент бурного роста цены как раз и наблюдается подобный прилив, активность роста.

Если на рынке наблюдается восходящий тренд, стоит открывать сделки на приобретение торгуемого инструмента. Если на рынке нисходящее движение, трейдеры распродают торгуемый актив.

Но вот если начинается затишье, рынок идет в боковом тренде, лениво колеблясь в небольшой ценовой зоне, новичкам рекомендуется на время воздержаться от активности на рынке. Ведь на растущем или падающем тренде торговать гораздо легче и менее убыточно.

На «Первом экране Элдера» трейдеры легко определят главное рыночное направление. Именно на этом экране можно присматривать точки вхождения в рынок. «Первый экран Элдера» показывает глобальный тренд на самом длинном временном промежутке из трех применяющихся в стратегии.

На «Втором экране Элдера» следует искать рыночные волны. На этом экране отображается более короткий временной интервал, задействованный в стратегии (временной интервал короче первого).

На этом «Втором экране Элдера» ищут коррекционное движение волны, а затем дожидаются, когда кривая цены начнет двигаться в сторону главного тренда.

На «Третьем экране» отображаются более краткосрочные ценовые изменения, нежели на втором, и тем более на первом экране. На «Третьем экране Элдера» определяют точное место вхождения в рынок и устанавливаю приказ стоп-лосс.

Уровень стоп-лосс и вход в рынок производится как обычно. Уровень получения прибыли должен в три раза превышать стоп-лосс. Возможно использовать трейлинг-стоп, когда ограничение убытков передвигается вручную в зависимости от хода цены.

«Три экрана Элдера»: какой таймфрейм выбрать

Стратегия Александра Элдера подходит абсолютно для всех временных интервалов, на которых только может работать трейдер. Для интрадей-коммерсантов выбирают М15, Н1, Н4.

Если трейдер предпочитает скальпировать, стоит подумать о более коротких таймфреймах. Например, М1, М5, М15…

При долгосрочном трейдинге выбирают Н4, D1, W1…

Свобода выбора не ограничена. «Три экрана Элдера» — высоко прибыльная стратегия, которая подходит и для начинающих трейдеров и для профи.

Международный валютный рынок открывает широкие возможности для получения прибыли. Ежедневно тысячи трейдеров совершают сделки на миллиарды долларов. Этот рынок работает круглые сутки в течение пяти дней в неделю. Его популярность с каждым годом только растет.

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо освоить множество специальных знаний и навыков. Кроме того, нужно разработать торговый план Форекс. Профессиональные трейдеры делают это в обязательном порядке. Ниже мы расскажем вам о том, что это такое.

Базовая информация

Торговый план Форекс представляет собой определенный набор правил, в соответствии с которым трейдеры работают на рынке. В него входит следующее:

1. Торговая стратегия.
2. Правила открытия/закрытия сделок.
3. Мани менеджмент.
4. План торговли.

Каждый пункт нужно проработать максимально подробно. Торговая система должна содержать перечень валютных пар, с которыми трейдер намерен совершать сделки. Также нужно определить таймфреймы, время торговли и элементы анализа рынка.

Правила входа/выхода из сделки содержат четкие условия, при которых вы открываете и закрываете позицию. Причем действовать нужно строго в соответствии с ними. За счет этого устраняется хаотичность в торговле.

Мани менеджмент необходим для правильного управления капиталом. Рисковать можно максимум 5-10% депозита. Соблюдая это простое правила, вы защитите себя от избыточных убытков. Без мани менеджмента невозможно добиться успехов в торговле на международном валютном рынке.

Торговый план представляет собой более конкретный вариант действия на Форекс. Его прописывают на каждый день. Сначала трейдер анализирует текущую ситуацию на рынке, а затем составляет план на каждый сценарий возможного развития ситуации.

Советы новичкам

Если вы только начали интересоваться торговлей на рынке Форекс, не нужно спешить. Сначала нужно приобрести все необходимые для этого знания и навыки. Только в этом случае у вас получится успешно торговать на международном валютном рынке. Рекомендуем открыть демонстрационный счет в одной из брокерских компаний. С его помощью вы сможете освоить торговую платформу, научиться проводить технический и фундаментальный анализ, а также правильно формировать торговый план. Демонстрационный план дает возможность получить практический опыт трейдинга без риска потерять реальные средства.

Изучение японских свечей является фундаментальным требованием для любого трейдера, желающего торговать на Forex / фондовых / товарных рынках. Прежде чем начать торговлю нужно понять, что японские свечи форекс имеют разницу между паттернами бычьей и медвежьей тенденции, а затем обращаться к живым графикам, поскольку ценовое действие представляет тренд.

Определение — японские свечи

«Японские свечи» были секретной техникой, открытой Стивом Нисоном, узнавшим ее от друга брокера. Постепенно эта техника была популяризирована после 90-х гг.

Японские свечи можно использовать на любом временном интервале форекс, будь то одни сутки, один час, полчаса. Они применяются для описания движения стоимости в течение заданного интервала торговли. Японские свечи формируются с использованием значений открытия, применяя максимальное, минимальное значение и закрытия выбранного интервала времени:

• Когда стоимость закрытия на порядок выше по уровню, чем открытия, то рисуется пустая свеча (отражается белым цветом).
• Когда стоимость открытия на порядок выше закрытия, то отражается закрашенная свеча (черного цветом).
• Пустая или заполненная часть подсвечника — это «реальное тело» или просто тело.
• Линия — тонкая и проходящая над и под телом свечи, отображает границы высоких / низких значений и называются тенью.
• Верх верхней части тени — это «максимум».
• Нижняя часть нижней тени — это «нижняя часть».

Торговля с применением свечей

Чтобы торговать используя японские свечи форекс:

• Вы должны определить тип подсвечников, которые хотите использовать. Вы должны научиться распознавать их на карте.
• Вы должны знать, в каком направлении вы хотите открыть свою позицию (короткую или длинную).
• Используйте хорошее соотношение риска и прибыли до 3R.
• Используйте хорошее управление капиталом, когда вы рискуете лишь небольшой частью своего общего фонда в каждой сделке.
• Используйте хороший метод управления торговлей, при котором вы просто устанавливаете уровень стоп-лосс и уровень тейк-профита и позволяете рынку двигаться без вашего вмешательства.
• Примите тот факт, что вам не нужен высокий винрейт, если ваш коэффициент вознаграждения за риск выше 3R.
• Из 10 сделок вам нужно выиграть 3, чтобы получить прибыль.

Заключение

Изучите японские свечи форекс и их модели один раз. Научитесь распознавать их на графике, прежде чем переходить к изучению других моделей. И помните, что вам достаточно всего одной свечной модели, чтобы найти хорошие возможности для заработка на валютном и фондовом рынках.

Валюты по всему миру подразделяются на три типа — основные, экзотические и второстепенные. Точно так же у нас есть валютные пары, относящиеся к трем категориям выше. Эта категоризация была сделана на основе определенных факторов, таких как ликвидность, объемы, привязка товаров и т. д. Торговля экзотическими валютами имеет ряд явных преимуществ. В этом материале разберемся с тем, что такое экзотические валютные пары и как ими торговать.

Определение

Экзотические валютные пары — это валютные пары, которые включают спаривание валюты развивающейся страны с валютой развитой страны. Вот некоторые из валютных пар, которые попадают в эту категорию:

• Доллар США / индийская рупия
• Фунт стерлингов / индийская рупия
• EUR / INR
• JPY / INR
• Доллар США / гонконгский доллар
• JPY / NOK
• NZD / SGD и др.

Причины для торговли

Экзотические валюты, как правило, предлагают одни из лучших возможностей в иностранной валюте (FX). Вот три причины, по которым вам следует подумать о добавлении экзотической валютной пары в свой список наблюдения:

1) Они «технически послушны». Что это значит? Это означает, что если есть прорыв от поддержки или сопротивления, это действительно так, и вы можете использовать следующий уровень поддержки или сопротивления для цели с очень высокой вероятностью. Обычно это не относится к крупным компаниям, которые находятся в заложниках у ряда других рыночных сил.

2) Они волатильны. Экзотические валюты имеют тенденцию сильно меняться, что пугает людей. Однако никто никогда не получал прибыли на застойной валютной паре. Экзотическая валютная пара может сдвинуться на 2 000 пунктов, а затем остановиться, как камень. Почему? Потому что лишь небольшое количество банков торгуют экзотикой, поэтому, как только движение начинается, оно продолжается и неуклонно движется вперед, а когда оно заканчивается, нет другого трейдера, который мог бы его повернуть вспять.

В случае большинства экзотических валют процентные ставки центрального банка значительно выше, чем по основным валютам. Это позволяет участникам рынка использовать их для сделок carry trade. Здесь трейдеры могут занять деньги в одной из низкодоходных основных валют и инвестировать эту сумму в высокодоходную валюту развивающихся рынков и получать ежедневный доход за счет разницы в процентных ставках.

В дополнение к этому полезно отметить, что в любой момент времени некоторые валюты развивающихся рынков считаются недооцененными по отношению к основным валютам в соответствии с паритетом покупательной способности и даже некоторыми другими показателями. Это позволяет участникам рынка открывать позиции с экзотическими валютными парами по выгодным ценам и затем потенциально извлекать выгоду из прироста капитала.

Риски торговли экзотикой

Несмотря на некоторые преимущества торговли экзотическими валютами, здесь есть свои риски. Во-первых, важно иметь в виду, что из-за разницы в темпах инфляции, а иногда и из-за экономической нестабильности, некоторые валюты развивающихся рынков имеют долгосрочную тенденцию к снижению по отношению к доллару США, евро и другим основным валютам. Следовательно, покупка этих экзотических валют и сохранение позиции открытой в течение длительного периода времени действительно может быть очень рискованным.

Также стоит отметить, что экзотические валютные пары намного более волатильны и менее предсказуемы по сравнению с основными валютными парами. Следовательно, торговля этими типами пар с высоким кредитным плечом может подвергнуть торговый капитал отдельного лица значительным рискам и может привести к некоторым значительным убыткам.

Наконец, полезно отметить, что количество экономических объявлений с развивающихся рынков довольно ограничено. Очевидно, что существуют такие отчеты, как последние данные о ВВП, уровне инфляции и уровне безработицы, однако в экономическом календаре основных валют гораздо больше пунктов, чем для валют развивающихся рынков. Само собой разумеется, что это делает фундаментальный анализ для этих типов валютных пар довольно сложной задачей.

Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор технического анализа, который буквально позволяет трейдерам «следить за деньгами». То есть этот индикатор измеряет поток денег в ценную бумагу и из нее за определенный период времени. Наблюдая за MFI, трейдеры могут определить, существует ли давление покупки или продажи базового актива.

MFI — это индикатор импульса и объема, созданный Джином Куонгом и Аврамом Судаком. Он принадлежит к более широкой группе индикаторов Осцилляторов, и его механика схожа на популярный Индекс RSI, но в то время как RSI основан на импульсе, MFI — на объеме. Итак, MFI — это RSI с интегрированным объемом.

MFI помогает подавать сигналы перекупленности или перепроданности, но трейдеры также могут следить за расхождениями с ценой, которые могут сигнализировать о возможных разворотах тренда .

Как работает этот индикатор

Уровни перепроданности обычно встречаются ниже 20, а уровни перекупленности — выше 80. Эти уровни могут меняться в зависимости от рыночных условий. Линии уровня должны пересекать самые высокие вершины и самые низкие впадины. Уровни перепроданности / перекупленности обычно не являются достаточной причиной для покупки / продажи; и трейдерам следует рассмотреть возможность дополнительного технического анализа или исследования, чтобы подтвердить поворотный момент для ценной бумаги.

Если базовая стоимость достигает нового максимального или минимального значения, который не подтверждается MFI, это расхождение может сигнализировать о развороте цены.

Расчет MFI

Расчет MFI выполняется в 4 этапа, как показано ниже:

Определите типичную стоимость (TP) соответствующего периода времени

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 Определение денежного потока (MF)

MF = TP * VOLUME

Если актуальная стоимость больше, чем предыдущая, то финансовый поток с положительным значением, и наоборот. Положительный поток означает, что инвесторы наращивают позиции по базовому активу, тогда как отрицательное его значение означает, что инвесторы закрывают позиции в базовом активе.

Заключение

Поскольку MFI работает как осциллятор, основное использование будет заключаться в определении уровней перекупленности и перепроданности. Значение MFI выше 80 обычно подразумевает состояние перекупленности на рынке, а значение ниже 20 означает условия перепроданности. Создатели MFI изначально рекомендовали уровни 10 и 90 как индикаторы уровней перепроданности и перекупленности, но цены редко достигают этих уровней.

Трейдеры MFI также следят за центральной линией, которая находится на уровне 50. Значение выше 50 означает, что на рынке существует давление покупателей, а значение ниже 50 означает давление продаж на рынке.