Архив рубрики: Статьи

В терминологии трейдеров проскакивает интересное словечко «margin call». Что такое margin call? Что делать трейдеру, когда наступает margin call?

Margin call является предупреждением трейдеру от брокерской компании. Это предупреждение означает, что внезапно может произойти Стоп-аут, остановка работы, если трейдер не пополнит депозит. Поскольку трейдер уже свои деньги слил.

В далекие времена, когда для работы на финансовых рынках компьютеров не применялось, представитель брокерской компании звонил по телефону своему клиенту и сообщал пренеприятнейшее известие, что деньги клиента на исходе. Это и был margin call.

Сейчас времена изменились, представители брокерской компании не обзванивают клиентов в случае с нехваткой денег на депозите, а margin call проводится автоматически.

Маржин-колл может случиться у трейдера, работающего на всех финансовых рынках, не только на рынке фондов или товарной бирже (как это бывало раньше).

Margin call в работе современного трейдера

При работе на рынках фондов, на Форекс маржин-колл наступает в том случае, если ценность инвестиционного портфеля инвестора падает ниже минимального уровня маржи. Затем каждый брокер имеет право принудительно остановить полностью или частично работу трейдера за счет имеющихся активов на ИИС или брокерском счете.

Это делается для того, чтобы ликвидная часть портфеля не просела до нуля или не провалилась еще ниже.

Брокер может закрыть позиции трейдера до той поры, пока общая сумма ликвидной части портфеля (или весь портфель целиком) не восполнится до уровня начальной маржи. В таком случае индикатор начинает становиться зеленым.

Как правило, уровень margin call вступает в силу, если осталось примерно 30 процентов от первоначального депозита трейдера.

Что делать трейдеру в ситуации с margin call?

В ситуации с угрозой margin call лучше всего пополнить свой счет по возможности либо уменьшить сумму непокрытой торговой позиции еще до того момента, как ликвидный портфель снизится до уровня начальной маржи. В таком случае индикатор краснеет.

Margin call, как правило, наступает у новичков, пытающихся работать безо всякого торгового плана. Такие неопытные трейдеры не знают, как правильно управлять капиталом, не применяют правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Или, возможно, у них слишком много денег, которые не жалко потерять.

Ситуация с margin call возможна и при торговле во время выхода важных новостей. В такие моменты ценовые графики торгуемых активов ведут себя настолько непредсказуемо и нервно, что новичкам лучше всего отказаться от работы в моменты публикации известий. Лучше всего учиться работать на финансовых рынках со спокойными лошадками, нежели сразу же пытаться обуздать дикого мустанга.

Автор уровней Мюррея является Томас Хеннинг Мюррей, который известен в сфере расширения способов технического анализа графика на финансовом рынке.

Но по-настоящему известным его сделала адаптация нескольких теорий Ганна для более широкого круга участников финансового рынка. Ведь теории самого Ганна порой сложно понять даже самым профессиональным участникам биржи.

Мюррей взял за основу теорию о квадрировании цены актива и адаптировал ее под уровни Мюррея. Давайте разберемся, каким образом.

Описание уровней Мюррея

Для того чтобы построить уровни Мюррея на графике необходимо найти на графике значимые ценовые экстремумы и разделить всю область, на которой они находятся на 8 равномерных частей.

Границы этих частей — это и есть уровни Мюррея. Каждый из них называется цифрой в соответствии со своим расположении и отвечает за разные характеристики.

Давайте разберемся с главными линиями согласно теории анализа графика Мюррея:

• 0-8 и 8-8 это линии окончательного сопротивления, разворот или коррекция от которых происходит чаще всего;
• 1-8 и 7-8 являются слабыми уровнями касательно разворота, от них он происходит реже всего;
• 2-8 и 6-8 дают возможность определить будущее вращение цены или ее разворот (принято считать, что эти линии являются сильными и могут развернуть цену актива);
• 3-8 и 5-8 это границы диапазона торговли (между ними происходит консолидация цены, которая и образовывает флетовую зону, то есть зону игры крупных участников рынка);
• 4-8 это основной уровень поддержки или уровень сопротивления на графике.

Практическая торговля по уровням Мюррея

Теперь стоит перейти к практике.

Для того чтобы торговать по уровням Мюррея, необходимо использовать паттерны, то есть те движения на графике, которые являются повторяющимися и последовательными.

Сейчас торговля ведется в большинстве случаев из терминала Мета Трейдер 4. В нем уже встроен ряд индикаторов, которые дают возможность автоматически наносить на ценовой график уровни Мюррея.

Есть те, которые используются только для текущего периода, а есть те, которые подходят для разных, то есть являются мульти-таймфреймами.

Эти индикаторы необходимо для более тщательного и масштабного отслеживания ценовых уровней на графике.

К счастью, сегодня можно модифицировать любые настройки уровней или индикаторов, что позволяет совершать прибыльные сделки и делать более тщательные прогнозы касательно будущего движения цены.

«Вилы Эндрюса» является популярным инструментом технического анализа, он может дополнить стратегию торговли по каналам. А зачастую даже и заменить стратегию торговли по важным уровням поддержки-сопротивления.

«Вилы Эндрюса» включен в набор инструментов для теханализа МТ4. Чтобы активизировать этот инструмент, следует войти в меню Вставка и выбрать торговый инструмент, щелкнув правой кнопкой мыши по панели с меню.

Скрины, являющиеся инструкцией активизации «Вилы Эндрюса», предоставляем ниже.

Как работает инструмент «Вилы Эндрюса»

Принцип работы «Вилы Эндрюса» состоит в том, чтобы трейдеру искать сильные уровни сопротивления-поддержки, точки вхождения в рынок и выхода из них с ориентиром на «Вилы Эндрюса».

Цена торгуемого актива обладает особенностью постоянно колебаться в районе медианной линии, которая будто бы притягивает кривую цены на графике.

Но мы рекомендуем применять этот инструмент в паре с другими, которые подкрепляли бы сигналы, полученные от «Вил Эндрюса». Частенько этот инструмент начинает сбиваться в показаниях.

Если провести параллельные медианной линии прямые, получится канал Форекс, по которому, как по туннелю, движется цена. Хотя случается, что «Вилы Эндрюса» не совпадают с равноудаленным ценовым каналом. Что можно увидеть на рисунке ниже.

«Вилы Эндрюса» формируются из 3-х параллельных друг другу линий. Они являются ничем иным, как сильными уровнями поддержки-сопротивления.

Линия, расположенная посредине, — прямая, следующая за восходящим либо нисходящим движением, отслеживающим откатывания.

Как использовать «Вилы Эндрюса»

Первым делом трейдер должен определиться с трендом. «Бычья» тенденция или «медвежья»?

Затем следует обнаружить нарушение линий трендового движения. Пример нарушения тренда дается ниже.

И уж затем можно приступать к рисованию замечательных «Вил».

Технически трейдер должен:

1. Найти начало трендового движения.
2. Затем отследить максимальный уровень, предшествовавший пробитию трендовой линии.
3. Найти уровень-минимум, который появляется после пробития трендовой линии.

Кривая цены направляется по каналу «Вилы Эндрюса», она будто магнитом притягивается к срединной линии «Вил». Притягивание кривой цены к центральной линии инструмента Эндрюса происходит в 80 процентах случаев.

Хотя иногда бывает и отступление от каналов инструмента Эндрюса. Поэтому необходимо подстраховывать свою торговлю с помощью других инструментов теханализа.

Случается, что цена может выскочить за рамки канала Эндрюса. Но и в таком случае кривая цены ярко реагирует на прямые «Вил Эндрюса». И тогда инструмент на графике может формироваться не из трех параллельных друг другу прямых, а из нескольких. Между этими параллельными прямыми как раз и колеблется цена.

Заключение

«Вилы Эндрюса» — очень интересный и полезный инструмент технического анализа, который рекомендуется использовать в сочетании с другими, подкрепляющими сигнал инструментами.

При боковом движении рынка трейдеру трудно определить, в каком направлении открывать сделки. И тогда используется прием, который называется локирование позиций. Что такое локирование на Форекс и как его применять?

Допустим, мы торгуем парой британский фунт-доллар на одночасовом временном интервале. Пример графика дается чуть ниже.

При анализе графика понятно, что следует открыть сделку на продажу.

Что мы и делаем, и открываем позицию объемом 0,1 лота. Через какое-то время кривая цены начинает двигаться вверх. И вот уже мы в 12 шагах (пунктах) от убытка.

Пробуем открыть позицию такого же объема (0,1 лота), но на покупку. Итого: теперь у нас открыты одновременно 2 позиции в противоположном направлении и одинаковые по объему. При этом расстояние между этими двумя позициями составляет 12 шагов (пунктов).

Это означает, что мы открыли локирование, или лок-позицию. «Lock» — «замок» в переводе на русский с английского. Получается, что возможный убыток трейдер пееркрывает прибылью, полученной по другой позиции. Трейдер имеет нулевой убыток и нулевую прибыль.

Открывая лок-позицию, трейдер подстраховывает себя с психологической точки зрения. Рассмотренная выше ситуация является неплохим выходом из убытка. Что делать, если кривая цены будет и дальше двигаться в убыточном для трейдера направлении? Как выходить из такого положения?

Как выходить из лок-позиции с прибылью?

Вариант 1. Идеальным вариантом для трейдера будет, если одна сделка пойдет в плюс и перекроет убыток. В таком случае трейдер закрывает убыточную позицию и торгует в прибыльном для себя направлении.

Но что делать, если кривая цены (в нашем случае) двинется вверх, трейдер получает свою прибыль по этой сделке и закрывает выигрышную позицию. В это время наш убыток по позиции в другом направлении (на продажу) растет.

Трейдер начинает открывать еще одну сделку на покупку. И тогда расстояние между двумя открытыми позициями в разных направлениях может увеличиться, например, до 16 шагов (пунктов). Примечательно, что расстояние между двумя сделками может вырасти хоть до 100 шагов.

Как выйти из такого расширяющегося лока и желательно с плюсом?

Вариант 2. Закрыть одну сделку на покупку (в нашем случае) с плюс 10, а на продажу с минус 5. В итоге трейдер забирает 5 шагов прибыли.

Вариант 3. Определить направление тренда (на нашем графике цена движется вниз), дождаться выхода кривой цены из лок-позиции, затем открыть еще одну позицию на продажу в направлении главного тренда и тем же объемом.

В данный момент мы имеем 3 открытые позиции (2 на продажу по разным ценам и одна на покупку). В таком случае следует дождаться момента, когда позиции по продажам перевесят по прибыльности позицию по покупке.

Вариант 4. Установить стоп-лосс и выйти из лока. При этом возможен убыток. Но в таком случае убыток будет минимальным и не придется открывать свопы, а это дополнительные расходы.

Выход из локирования — непростое дело. Локирование на Форекс применяют профи. Причем частенько локирование хорошо работает на новостях при импульсных движениях рынка

Стратегия «Три экрана Элдера» пользуется большой популярностью среди новичков и профессионалов финансовых рынков. «Почему?», — спросите вы.

Стратегия, разработанная Александром Элдером, — это простая стратегия, она успешно работает на Форекс и на рынках фондов…

Новичку достаточно разобраться в основах технического анализа, и можно приступать к трейдингу, применять «Три экрана Элдера». В чем заключается стратегия?

По мнению Александра Элдера, мир трейдинга подобен великому океану с подводными течениями, рифами, впадающими морями и реками. Воды этого финансового океана может штормить, но случается и безветренная погода, штиль. Финансовый океан может вызывать приливы и отливы.

Что в подобные моменты должен делать трейдер? Как возможно зарабатывать?

Попробовать применить стратегию «Три экрана Элдера».

Первый из трех экранов автор стратегии назвал «Экраном прилива». В момент бурного роста цены как раз и наблюдается подобный прилив, активность роста.

Если на рынке наблюдается восходящий тренд, стоит открывать сделки на приобретение торгуемого инструмента. Если на рынке нисходящее движение, трейдеры распродают торгуемый актив.

Но вот если начинается затишье, рынок идет в боковом тренде, лениво колеблясь в небольшой ценовой зоне, новичкам рекомендуется на время воздержаться от активности на рынке. Ведь на растущем или падающем тренде торговать гораздо легче и менее убыточно.

На «Первом экране Элдера» трейдеры легко определят главное рыночное направление. Именно на этом экране можно присматривать точки вхождения в рынок. «Первый экран Элдера» показывает глобальный тренд на самом длинном временном промежутке из трех применяющихся в стратегии.

На «Втором экране Элдера» следует искать рыночные волны. На этом экране отображается более короткий временной интервал, задействованный в стратегии (временной интервал короче первого).

На этом «Втором экране Элдера» ищут коррекционное движение волны, а затем дожидаются, когда кривая цены начнет двигаться в сторону главного тренда.

На «Третьем экране» отображаются более краткосрочные ценовые изменения, нежели на втором, и тем более на первом экране. На «Третьем экране Элдера» определяют точное место вхождения в рынок и устанавливаю приказ стоп-лосс.

Уровень стоп-лосс и вход в рынок производится как обычно. Уровень получения прибыли должен в три раза превышать стоп-лосс. Возможно использовать трейлинг-стоп, когда ограничение убытков передвигается вручную в зависимости от хода цены.

«Три экрана Элдера»: какой таймфрейм выбрать

Стратегия Александра Элдера подходит абсолютно для всех временных интервалов, на которых только может работать трейдер. Для интрадей-коммерсантов выбирают М15, Н1, Н4.

Если трейдер предпочитает скальпировать, стоит подумать о более коротких таймфреймах. Например, М1, М5, М15…

При долгосрочном трейдинге выбирают Н4, D1, W1…

Свобода выбора не ограничена. «Три экрана Элдера» — высоко прибыльная стратегия, которая подходит и для начинающих трейдеров и для профи.

Международный валютный рынок открывает широкие возможности для получения прибыли. Ежедневно тысячи трейдеров совершают сделки на миллиарды долларов. Этот рынок работает круглые сутки в течение пяти дней в неделю. Его популярность с каждым годом только растет.

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо освоить множество специальных знаний и навыков. Кроме того, нужно разработать торговый план Форекс. Профессиональные трейдеры делают это в обязательном порядке. Ниже мы расскажем вам о том, что это такое.

Базовая информация

Торговый план Форекс представляет собой определенный набор правил, в соответствии с которым трейдеры работают на рынке. В него входит следующее:

1. Торговая стратегия.
2. Правила открытия/закрытия сделок.
3. Мани менеджмент.
4. План торговли.

Каждый пункт нужно проработать максимально подробно. Торговая система должна содержать перечень валютных пар, с которыми трейдер намерен совершать сделки. Также нужно определить таймфреймы, время торговли и элементы анализа рынка.

Правила входа/выхода из сделки содержат четкие условия, при которых вы открываете и закрываете позицию. Причем действовать нужно строго в соответствии с ними. За счет этого устраняется хаотичность в торговле.

Мани менеджмент необходим для правильного управления капиталом. Рисковать можно максимум 5-10% депозита. Соблюдая это простое правила, вы защитите себя от избыточных убытков. Без мани менеджмента невозможно добиться успехов в торговле на международном валютном рынке.

Торговый план представляет собой более конкретный вариант действия на Форекс. Его прописывают на каждый день. Сначала трейдер анализирует текущую ситуацию на рынке, а затем составляет план на каждый сценарий возможного развития ситуации.

Советы новичкам

Если вы только начали интересоваться торговлей на рынке Форекс, не нужно спешить. Сначала нужно приобрести все необходимые для этого знания и навыки. Только в этом случае у вас получится успешно торговать на международном валютном рынке. Рекомендуем открыть демонстрационный счет в одной из брокерских компаний. С его помощью вы сможете освоить торговую платформу, научиться проводить технический и фундаментальный анализ, а также правильно формировать торговый план. Демонстрационный план дает возможность получить практический опыт трейдинга без риска потерять реальные средства.

Голубыми фишками называют ценные бумаги компаний, которые с экономической точки зрения были признаны на мировом уровне, а также тех, которые являются финансово стабильными.

Чаще всего это популярные во всем мире компании, услугами или продуктами которых пользуются во всем мире.

Они устойчивы к экономическим кризисам и имеют надежный узнаваемый бренд.

Термин “голубая фишка”

Впервые голубые фишки были упомянуты в 1923 году по отношению к дорогостоящим акциям.

Также свою лепту здесь внес покер, ведь как известно, голубые фишки в нем имеют самую большую ценность после красных или белых.

Сегодня этот термин применим к компаниям с многолетней историей, деятельность которых распространяется на всю планету.

Акции таких компаний чаще всего являются составляющим популярных индексов на бирже. Среди них:

• Dow Jones;
• S&P 500;
• TSX 60;
• FTSE;
• NASDAQ.

Для многих открытым остается тема масштабности компании, которая может претендовать в категорию “голубые фишки”. В открытом доступе есть информация, согласно которой рыночная капитализация голубой фишки должна составлять не менее 5 миллиардов долларов, но как показывает практика данная закономерность встречается не всегда.

Примерами голубых фишек могут быть:

• Disney;
• IBM;
• Coca Cola;
• Walmart;
• McDonald’s;
• PepsiCo;
• General Electric.

Акции голубых фишек сделают ваш финансовый портфель действительно стабильным, поскольку они перенесли не один экономический спад.

Торговля голубыми фишками

Голубые фишки и их акции на рынке считаются менее волатильными, чем другие акции. Они имеют высокий уровень ликвидности, так как ими торгуют не только индивидуальные инвесторы, но и представители разных институций.

Поэтому если вы решитесь реализовать сделку на продажу акций, можете быть уверены, что покупатель по противоположному краю сделки точно найдется.

Голубые фишки отличаются небольшим долгом, или же он будет и вовсе отсутствовать. Также соотношение их долга к капиталу будет стабильное.
Из-за своих фундаментальных показателей и высокого уровня ликвидности голубые фишки могут называться облигациями инвестиционного уровня.

Также стоит учитывать, что для того чтобы компания называлась голубой фишкой выплачивать дивиденды своим акционерам она не обязана, хотя как показывает практика, именно эти компании выплачивают дивиденды стабильно, а также они растут на постоянной основе.

Изучение японских свечей является фундаментальным требованием для любого трейдера, желающего торговать на Forex / фондовых / товарных рынках. Прежде чем начать торговлю нужно понять, что японские свечи форекс имеют разницу между паттернами бычьей и медвежьей тенденции, а затем обращаться к живым графикам, поскольку ценовое действие представляет тренд.

Определение — японские свечи

«Японские свечи» были секретной техникой, открытой Стивом Нисоном, узнавшим ее от друга брокера. Постепенно эта техника была популяризирована после 90-х гг.

Японские свечи можно использовать на любом временном интервале форекс, будь то одни сутки, один час, полчаса. Они применяются для описания движения стоимости в течение заданного интервала торговли. Японские свечи формируются с использованием значений открытия, применяя максимальное, минимальное значение и закрытия выбранного интервала времени:

• Когда стоимость закрытия на порядок выше по уровню, чем открытия, то рисуется пустая свеча (отражается белым цветом).
• Когда стоимость открытия на порядок выше закрытия, то отражается закрашенная свеча (черного цветом).
• Пустая или заполненная часть подсвечника — это «реальное тело» или просто тело.
• Линия — тонкая и проходящая над и под телом свечи, отображает границы высоких / низких значений и называются тенью.
• Верх верхней части тени — это «максимум».
• Нижняя часть нижней тени — это «нижняя часть».

Торговля с применением свечей

Чтобы торговать используя японские свечи форекс:

• Вы должны определить тип подсвечников, которые хотите использовать. Вы должны научиться распознавать их на карте.
• Вы должны знать, в каком направлении вы хотите открыть свою позицию (короткую или длинную).
• Используйте хорошее соотношение риска и прибыли до 3R.
• Используйте хорошее управление капиталом, когда вы рискуете лишь небольшой частью своего общего фонда в каждой сделке.
• Используйте хороший метод управления торговлей, при котором вы просто устанавливаете уровень стоп-лосс и уровень тейк-профита и позволяете рынку двигаться без вашего вмешательства.
• Примите тот факт, что вам не нужен высокий винрейт, если ваш коэффициент вознаграждения за риск выше 3R.
• Из 10 сделок вам нужно выиграть 3, чтобы получить прибыль.

Заключение

Изучите японские свечи форекс и их модели один раз. Научитесь распознавать их на графике, прежде чем переходить к изучению других моделей. И помните, что вам достаточно всего одной свечной модели, чтобы найти хорошие возможности для заработка на валютном и фондовом рынках.

Валюты по всему миру подразделяются на три типа — основные, экзотические и второстепенные. Точно так же у нас есть валютные пары, относящиеся к трем категориям выше. Эта категоризация была сделана на основе определенных факторов, таких как ликвидность, объемы, привязка товаров и т. д. Торговля экзотическими валютами имеет ряд явных преимуществ. В этом материале разберемся с тем, что такое экзотические валютные пары и как ими торговать.

Определение

Экзотические валютные пары — это валютные пары, которые включают спаривание валюты развивающейся страны с валютой развитой страны. Вот некоторые из валютных пар, которые попадают в эту категорию:

• Доллар США / индийская рупия
• Фунт стерлингов / индийская рупия
• EUR / INR
• JPY / INR
• Доллар США / гонконгский доллар
• JPY / NOK
• NZD / SGD и др.

Причины для торговли

Экзотические валюты, как правило, предлагают одни из лучших возможностей в иностранной валюте (FX). Вот три причины, по которым вам следует подумать о добавлении экзотической валютной пары в свой список наблюдения:

1) Они «технически послушны». Что это значит? Это означает, что если есть прорыв от поддержки или сопротивления, это действительно так, и вы можете использовать следующий уровень поддержки или сопротивления для цели с очень высокой вероятностью. Обычно это не относится к крупным компаниям, которые находятся в заложниках у ряда других рыночных сил.

2) Они волатильны. Экзотические валюты имеют тенденцию сильно меняться, что пугает людей. Однако никто никогда не получал прибыли на застойной валютной паре. Экзотическая валютная пара может сдвинуться на 2 000 пунктов, а затем остановиться, как камень. Почему? Потому что лишь небольшое количество банков торгуют экзотикой, поэтому, как только движение начинается, оно продолжается и неуклонно движется вперед, а когда оно заканчивается, нет другого трейдера, который мог бы его повернуть вспять.

В случае большинства экзотических валют процентные ставки центрального банка значительно выше, чем по основным валютам. Это позволяет участникам рынка использовать их для сделок carry trade. Здесь трейдеры могут занять деньги в одной из низкодоходных основных валют и инвестировать эту сумму в высокодоходную валюту развивающихся рынков и получать ежедневный доход за счет разницы в процентных ставках.

В дополнение к этому полезно отметить, что в любой момент времени некоторые валюты развивающихся рынков считаются недооцененными по отношению к основным валютам в соответствии с паритетом покупательной способности и даже некоторыми другими показателями. Это позволяет участникам рынка открывать позиции с экзотическими валютными парами по выгодным ценам и затем потенциально извлекать выгоду из прироста капитала.

Риски торговли экзотикой

Несмотря на некоторые преимущества торговли экзотическими валютами, здесь есть свои риски. Во-первых, важно иметь в виду, что из-за разницы в темпах инфляции, а иногда и из-за экономической нестабильности, некоторые валюты развивающихся рынков имеют долгосрочную тенденцию к снижению по отношению к доллару США, евро и другим основным валютам. Следовательно, покупка этих экзотических валют и сохранение позиции открытой в течение длительного периода времени действительно может быть очень рискованным.

Также стоит отметить, что экзотические валютные пары намного более волатильны и менее предсказуемы по сравнению с основными валютными парами. Следовательно, торговля этими типами пар с высоким кредитным плечом может подвергнуть торговый капитал отдельного лица значительным рискам и может привести к некоторым значительным убыткам.

Наконец, полезно отметить, что количество экономических объявлений с развивающихся рынков довольно ограничено. Очевидно, что существуют такие отчеты, как последние данные о ВВП, уровне инфляции и уровне безработицы, однако в экономическом календаре основных валют гораздо больше пунктов, чем для валют развивающихся рынков. Само собой разумеется, что это делает фундаментальный анализ для этих типов валютных пар довольно сложной задачей.

Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор технического анализа, который буквально позволяет трейдерам «следить за деньгами». То есть этот индикатор измеряет поток денег в ценную бумагу и из нее за определенный период времени. Наблюдая за MFI, трейдеры могут определить, существует ли давление покупки или продажи базового актива.

MFI — это индикатор импульса и объема, созданный Джином Куонгом и Аврамом Судаком. Он принадлежит к более широкой группе индикаторов Осцилляторов, и его механика схожа на популярный Индекс RSI, но в то время как RSI основан на импульсе, MFI — на объеме. Итак, MFI — это RSI с интегрированным объемом.

MFI помогает подавать сигналы перекупленности или перепроданности, но трейдеры также могут следить за расхождениями с ценой, которые могут сигнализировать о возможных разворотах тренда .

Как работает этот индикатор

Уровни перепроданности обычно встречаются ниже 20, а уровни перекупленности — выше 80. Эти уровни могут меняться в зависимости от рыночных условий. Линии уровня должны пересекать самые высокие вершины и самые низкие впадины. Уровни перепроданности / перекупленности обычно не являются достаточной причиной для покупки / продажи; и трейдерам следует рассмотреть возможность дополнительного технического анализа или исследования, чтобы подтвердить поворотный момент для ценной бумаги.

Если базовая стоимость достигает нового максимального или минимального значения, который не подтверждается MFI, это расхождение может сигнализировать о развороте цены.

Расчет MFI

Расчет MFI выполняется в 4 этапа, как показано ниже:

Определите типичную стоимость (TP) соответствующего периода времени

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 Определение денежного потока (MF)

MF = TP * VOLUME

Если актуальная стоимость больше, чем предыдущая, то финансовый поток с положительным значением, и наоборот. Положительный поток означает, что инвесторы наращивают позиции по базовому активу, тогда как отрицательное его значение означает, что инвесторы закрывают позиции в базовом активе.

Заключение

Поскольку MFI работает как осциллятор, основное использование будет заключаться в определении уровней перекупленности и перепроданности. Значение MFI выше 80 обычно подразумевает состояние перекупленности на рынке, а значение ниже 20 означает условия перепроданности. Создатели MFI изначально рекомендовали уровни 10 и 90 как индикаторы уровней перепроданности и перекупленности, но цены редко достигают этих уровней.

Трейдеры MFI также следят за центральной линией, которая находится на уровне 50. Значение выше 50 означает, что на рынке существует давление покупателей, а значение ниже 50 означает давление продаж на рынке.

Индикатор High-Low известен многим участникам биржи, а особенно часто он используется Форекс трейдерами. Дело в том, что он позволяет определить минимальные и максимальные значения цены, указывая тем самым на ценовой коридор, который образуется на графике при помощи двух линий.

Этот технический инструмент отличается своей простотой и информативностью. Именно поэтому с ним справляются даже новички.

Для опытных участников рынка индикатор High-Low предоставляет достаточно информации касательно поведения цены на рынке и экономит время. Ведь достаточно просто посмотреть на график в терминале, и все станет ясно.

В сегодняшней статье мы разберем особенности использования индикатора High-Low и его самую важную функцию. Речь идет о возможности оповещения. Благодаря ей трейдеры всегда в курсе любых пересечений уровней минимумов и максимумов.

Как использовать индикатор High-Low

Как мы уже говорили, индикатор High-Low отличается простотой своего использования. Но в этом кроется также и универсальность. Его можно использовать в разных интерпретациях.

Например, если вы сомневаетесь в стоп лоссе уже открытых сделок, можно взять во внимание последнее максимальное или минимальное значение. То же самое пригодится и для очередных новых сделок.

При использовании индикатора High-Low необходимо помнить о том, что во время пробоя экстремумом сигнал может быть слабее чем хотелось бы. Однако, в сочетании с некоторыми другими будет подтверждать необходимую вам информацию.

Все, что вам нужно сделать это заранее позаботиться о настройке некоторых опций, чтобы использовать ценовые колебания моментально. Гибкость индикатора впечатляет многих опытных участников Форекс рынка. Работая с переменными и адаптируя их под таймфреймы можно реализовать свои торговые цели.

В использовании индикатора High-Low важно:

• следить за дневным диапазоном;
• следить за количеством баром которые отображаются;
• настраивать предупреждения;
• определять временной диапазон для максимальных или минимальных значений;
• следить за барами: предыдущим и текущим;
• определять цвет и стиль линий на графике.

Хотя настройки индикатора по умолчанию дают неплохие результаты.

Самая важная функция индикатора High-Low

Как было сказано во вступительной части нашей публикации, функцию оповещений трейдеры считают самой важной в индикаторе High-Low.

Речь идет об оповещениях, которые информируют трейдера об очередном пересечении минимального или максимального значения ценой актива.

Стоит отметить, что индикатор High-Low не является стандартным ни в одном из терминалов. Его необходимо скачивать. А значит и этой функции как стандартной найти в одном из терминалов будет трудно.

Трейдеры ценят функцию оповещений так как у них нет необходимости пристально следить за графиком. Они могут переключиться на любое другое окно. Можно модифицировать настройки оповещений в зависимости от личных пожеланий — звуковое или текстовое.

В торговле на Forex сделку можно открыть в двух вариантов. Трейдер может войти в рынок, чтобы сделать покупку или продажу по актуальной или текущей стоимости. Но бывает и так, что трейдер отказывается покупать или продавать по этой цене, так как он имеет другой уровень входа. Если трейдер использует отложенные ордера на Форекс, он может предварительно выбрать необходимый уровень цены для осуществления входа, и его сделка может быть выполнена только в том случае, если стоимость достигнет указанного уровня — вход будет автоматическим, и трейдеру даже не нужно в этот момент быть перед экраном.

Что означают отложенные ордера на Форекс?

Заказы исполняются в порядке очереди. Это означает, что если несколько заявок размещены по одной и той же цене, и есть только одно предложение, чтобы противостоять ей, исполнение произойдет для человека, который разместил заявку первым.

Биржи следуют принципу «приоритета цены и времени» как для заявок, так и для котировок. Каждый раз, когда заказ размещается на любой бирже, ему присваивается временная метка, которая затем используется для определения приоритета ваших заказов. Таким образом, пока вы не достигнете наивысшего уровня приоритета и не найдете встречный спрос / предложение, ваш ордер будет отложен.

В основном есть 2 типа ордеров — отложенный ордер и рыночный ордер. Рыночный ордер немедленно исполняется по лучшей доступной цене на момент размещения ордера. Теперь это сделано. Отложенный ордер размещается на определенном уровне выше или ниже текущей цены, и когда цена, наконец, достигает этого уровня, ваш ордер «запускается / исполняется», и теперь вы находитесь на рынке на этом уровне.

Размещение отложенных ордеров может быть полезным инструментом, потому что вы терпеливо ждете, пока цена придет к вам в соответствии с вашей стратегией, вместо того, чтобы прыгать на рынке по текущей цене. Если все сделано правильно, использование правильной стратегии и управления рисками с помощью отложенных ордеров может значительно увеличить вашу кривую капитала.

Пример

Если представить, что ожидается, что стоимость валютной пары в ближайшее время вырастет, и вы захотите ее приобрести, то есть два варианта:

1) Можно разместить заказ на покупку при более низкой стоимости, чем в данный момент, если думаете, что стоимость упадет, а потом вырастет. Для того, чтобы сделать покупку на сцене более низкого уровня, нужно выбрать ордер Buy Limit.

2) Также можно разместить ордер на покупку цены, выше актуальной, если вы ждете, что ралли может усилиться, когда стоимость будет выше определенного уровня.

Какую брокерскую компанию выбрать для трейдинга? Мы предлагаем обзор Форекс брокера Just2Trade. В чем сильные и слабые стороны брокера? Каковы отзывы о работе брокера?

Итак, форекс брокер Just2Trade является компанией из Соединенных Штатов и был создан в 2007 году. Брокер регулируется Европейским Управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA), а также CySec, кипрской финансовой Комиссией.

В 2015 году Just2Trade стал собственностью Whotrades.

Сайт брокера Just2Trade доступен на пяти языках мира, включая и русский.

На официальном сайте Just2Trade сообщается, что брокер предоставляет разнообразные услуги, а именно:

• брокерские услуги,
• портфельные инвестиции и управление капиталом,
• консалтинговые услуги для компаний и физических лиц,
• валютные услуги,
• анализ и исследование рынков и компаний.

Коммерческие условия Just2Trade

Брокер Just2Trade предлагает брокерское плечо для профессиональных трейдеров в размере 1:500. Для обычных трейдеров возможно пользоваться более низким плечом 1:30 и 1:2, в зависимости от выбора инструмента.

Торговать на платформе Just2Trade возможно большим набором инструментов. Их более 900, а также сорок пар валют, драгоценные металлы, криптовалюта. Но некоторые инструменты доступны для пользователей только определенных торговых счетов.

Наименьший торговый объем для торговли на платформе Just2Trade равняется 0,01 лота. Спреды также минимальные, например, для пары британский фунт-доллар равняется 0,9 пункта. Для евро-доллар спред равен 0,3 пункта. Существует брокерская комиссия, для сделок в один лот комиссия равна $ 3.

На платформе Форекс брокера Just2Trade можно открыть следующие типы счетов:

1. Форекс счет,
2. Фьючерсный счет,
3. Биржи Соединенных Штатов,
4. Единый счет для трейдинга.

Минимальный депозит Just2Trade равняется $ 200.

Управляющие и инвесторы могут выбрать еще один интересный сервис. Это ПАММ-инвестирование, инвестирования с доверительной формой управления.

Отзывы о Just2Trade

Мы предлагаем изучить наш обзор Форекс брокера Just2Trade и отзывы. Что в Сети говорят о Форекс брокере Just2Trade? А то, что брокер Just2Trade не регулируется со стороны российского финансового надзора. Зато пополнение счета, как и вывод средств происходит достаточно быстро и в срок. Это самый большой плюс Just2Trade.

Платформа Just2Trade комфортная, низкие комиссии. О брокере Just2Trade говорят, как о надежном, работающем вполне прозрачно и без мошеннических уловок.

Парным трейдингом называют нейтральную стратегиею торговли, которая строится на поиске разницы цен между двумя разными активами. Благодаря стратегии «Парный трейдинг» возможно снижать риски в своей коммерции, торговать одновременно минимум двумя активами. Именно такой способ трейдинга любят применять в своей работе хедж-фонды.

Смысл парного трейдинга состоит в том, чтобы проводить сделки с двумя совершенно разными активами, которые имеют общие черты. Например, это может быть торговля горючими нефтепродуктами и ценными долевыми бумагами нефтяных компаний.

Известно, что на финансовых рынках стоимость разных активов развивается особым образом, независимо друг от друга. Бывает, что цены на нефть растут, а котировки нефтяных предприятий за какой-то короткий период времени дешевеют.

Если инвестировать свой капитал одновременно в два таких актива, то трейдер, по крайней мере, не потеряет свой капитал. Максимум получит более высокую прибыль.

Подобная коммерческая стратегия названа нейтральной. Поскольку финансовые потери или выигрыши не зависимы от хода рынка.

Поэтому финансовый спекулянт, обладая такими активами, первый актив начинает продавать, а по второму выставляет противоположную коммерческую позицию.

Один из главных моментов парной стратегии заключается в том, чтобы существовало ценовое отличие между первым и вторым активом. Но это не всегда обязательно.

Если разница цены нарушается, трейдер получает более высокую прибыль. Это прибыль по двум активам одновременно.

Разница, или корреляция, может наблюдаться и в зеркальном порядке. В таком случае и графики ее также меняются.

Как искать коррелирующие активы и торговать по ним?

Активы с коррелирующими движениями цены находят путем сравнения, применения технического и фундаментального анализа. Технический анализ по отношению к корреляционным активам применяется даже более эффективно.

Прежде всего стоит присмотреться к акциям предприятий, принадлежащих к одному сектору экономики. Даже известные биржевые индексы могут коррелировать друг друга. К примеру, индексы Доу Джонса и S&P 500.

В качестве примера воспользуемся парой Ford-General Motors. Указанные акции принадлежат двум известным производителям автомобилей. График на рисунке демонстрирует движение цены этой пары за семь дней.

Рассмотрим график. На этом графике имеются прямые линии красного, желтого и белого цветов. Прямая белая обозначает среднее значение кривой, желтая прямая обозначает второе отклонение цены, красная — третье отклонение цены.

Далее, следует дождаться, когда кривая цены достигнет первого и второго уровня отклонения. Это означает, что цены акций Ford и GM сближаются по своим стоимостным значениям, они приближаются к линии белого цвета (к среднему значению цены).

Поскольку данная стратегия называется парным трейдингом, значит, необходимо торговать и равными объемами этих двух активов. Например, вкладывать 2-3 процента в один актив и такую же сумму в другой.

Вспомогательным инструментом теханализа может быть средняя скользящая по отношению к прибыли. Профессионалы, применяя парный трейдинг, не устанавливают стоп-лоссов и тейк-профитов.

P.S. Парный трейдинг является интересной стратегией для рядового трейдера. Благодаря парному трейдингу возможно значительно снизить свои коммерческие риски и, как минимум, не потерять.

Портфельные инвестиции на данный момент являются одним из наиболее эффективных инструментом для увеличения капитала. Основными держателями портфельных инвестиций являются банки, всевозможные фонды, финансовые, бизнес структуры.

Но рядовые обыватели также становятся портфельными инвесторами. Сейчас быть инвестором, разбираться в тонкостях финансов и экономики становится модным.

К тому же инвестирование — один из наиболее доступных финансовых инструментов для того, чтобы сформировать свой собственный капитал, построить собственную, пускай и небольшую, финансовую империю.

Один из больших плюсов портфельных инвестиций заключается в том, что денежный порог входа низкий.

Целью портфельных инвестиций является увеличение капитала инвестора за счет получения дивидендных выплат по ценным бумагам. Финансовыми инструментами в данном случае являются не только облигации, но и дивидендные акции, акции роста, разнообразные деривативные инструменты (фьючерсы, опционы…), а также любимый всеми инструмент — валюта.

В портфеле инвестора могут быть обезличенные металлические счета, инвестиции в IPO, иностранные ETF или отечественные ПИФы.

Портфельные инвестиции названы именно таким образом, поскольку передают главный смысл способа формирования капитала. В портфеле инвестора могут находиться одновременно инструменты с большим и меньшим уровнем риска, а, значит, они должны обладать большей или меньшей доходностью.

При этом сам портфель инвестора может быть рассчитан на стратегии с низким, средним или высоким уровнем риска.

Принцип формирования инвестиционного портфеля

Портфель инвестора формируют так, чтобы в нем присутствовали ценные бумаги самые надежные (это может быть банковский депозит, открытый в национальной или иностранной валюте, государственные облигации, золотые или серебряные счета…) плюс более рискованные инструменты.

Бумаги с самым низким риском обеспечивают инвестору постоянный и стабильный доход, который не исчезнет ни при каких обстоятельствах. В портфель инвестора включаются и ценные бумаги с более высокими рисками. Например, это могут быть дивидендные акции, акции роста, инвестиционные паи, иностранные ETF.

При желании инвестиционный портфель наполняют и самыми рискованными инструментами. К примеру, фьючерсными контрактами, опционами, IPO.

Время от времени рекомендуется пересматривать состав своего инвестиционного портфеля, пополняя его самыми прибыльными и надежными инструментами. Портфельные инвестиции — один из самых интересных, прибыльных и доступных финансовых инструментов. Тем более, что освоить технологию заработка на финансовых рынках под силу каждому.