Контроль риска (Risk Control) – контроль над уровнем риска направлен на поддержание баланса между выживанием и смертью трейдера на валютном рынке Форекс. Трейдер может обладать лучшей в мире торговой стратегией, но при этом получить полное разорение от неудачи, если не относится надлежащим образом к контролю за риском. Данный процесс заключает в себе комбинацию различных методов и действий для поддержания безопасного для трейдера уровня риска в торгах на валютном рынке. Это может быть и ограничение размеров сделок или разработка персонального календаря для торговли, с расписанием часов и дней.
Контроль риска — один из ключевых моментов успешной торговли и залог выживания трейдера на валютном рынке. Для торговца само понимание этой задачи легкое, но выполнение ее гораздо тяжелее процесс, нежели может подозревать трейдер. Существует несколько методов торговли, подразумевающие контроль риска:
Контроль убытков
Одна из главных составляющих контроля. Трейдеру необходимо знать в какой момент прекратить свои убытки. Для этого можно использовать либо умственную, либо твердую установку. Умственная установка — это моральная поставка максимального уровня убытков, твердая установка — это фиксирование лимита потерянных денег перед началом торговой сделки. Уметь остановить это наука, главной задачей которой является ограничить риски, которые могут принести большие потери.
Правильный объем сделок.
К сожалению, четко прописанной формулы по идентификации идеального размера сделки не существует. Вначале целесообразно использовать меньшие размеры сделок. Каждый трейдер Форекс имеет свой лимит уровня риска. Нужно понимать, что большие размеры сделки могут быть очень убыточными в случае негативного исхода по сделке. Маленький размер сделки позволяет трейдеру более трезво рассчитывать, не поддаваясь эмоциям.
Валютные пары.
Использовать одну валюту во многих валютный парах — ошибка. Так трейдер делает себя слишком зависимым от курсов часто используемой валюты.